Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45


März Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum Rücknahmen in bar anfallende Zu- bzw. To make this website work, we log user data and share it with processors.

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Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst.

Dabei wird bei fehlendem aktuellen Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit abgestellt.

Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

Der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des jeweiligen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw.

Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert.

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen in bar anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem Durchschnittswert aus einer im Prospekt näher definierten Periode.

Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten , welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen wenn diese gleichzeitig erfolgt oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt.

Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet: Erklärung der Fussnoten auf Seite 17 April bis Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument Wesentliche Anlegerinformationen. Mai Inhaltsverzeichnis Seite. Ungeprüfter Halbjahresbericht per Der veröffentlichte Prospekt und.

Depot Fonds Anleihen Wertpapierarten lt. Januar Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung Global Tactical Fund Halbjahresbericht Jahresbericht Die PostFinance Fonds per März bis Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument Wesentliche.

Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos 3 2. Aktien nach 4 3. Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum Marktsätze Während des Berichtszeitraums.

Mai bis Oktober - Sehr geehrter Anteilhaber! Juni Ungeprü er Halbjahresbericht per Halbjahresbericht Global Return Fund November bis September Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung Kurzübersicht über die Partner 1.

Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Bankhaus. Juni geprüft Inhalt Daten und Fakten Juni Organisation 3 Der Anlagefonds im. TS Opportunity Fund Jahresbericht per Juni ungeprüft Inhalt Daten und Fakten Aktien im Überblick Aktienliste per Publikation für die Schweiz: Swisscanto Fondsleitung AG , als Fondsleitung,. Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per ETF Quarterly Statistics 3. Quartal Die Schweizer Börse erzielte im 3. Juni Verwaltung und Organe Fondsleitung Credit.

Quartal Im 3. Der von der Revisionsgesellschaft. Juli bis Dezember 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m. Wer finanziert die Pharmakonzerne? Aktien Kurswert in EUR.

März Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum Jänner bis Juni Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Oktober bis Prüfaufwand Ausgegebene Anteile 1. Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung - G Klasse. Teilübertrag der Gebühren auf real. Abzug der Verrechnungssteuer zur Verteilung verfügbarer Erfolg 1. Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag: Hinweis auf Soft Commission Agreements: Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang.

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten unberücksichtigt. Der Maximalsatz der Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt p. Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung.

Mai 28 herausgegeben wurden, ermittelt. Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren.

Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. P , Altaris Health Partners L. Stand am Ende der Berichtsperiode. Der Maximalsatz der Verwaltungskommission beträgt p. Nettoausschüttung je Anteil 1. März Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung Mai Inhaltsverzeichnis Seite. Wer finanziert die Pharmakonzerne? Ungeprüfter Halbjahresbericht per Depot Fonds Anleihen Wertpapierarten lt.

Global Tactical Fund Halbjahresbericht Aktien Kurswert in EUR. Oktober für die Periode vom 1. Juni Ungeprü er Halbjahresbericht per April bis Jahresbericht Die PostFinance Fonds per Aktien im Überblick Aktienliste per Anlagefonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per Juni Organisation 3 Der Anlagefonds im. Halbjahresbericht Ungeprüfter Halbjahresbericht per März bis Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument Wesentliche.

Geprüfter Jahresbericht per Juni ungeprüft Inhalt Daten und Fakten Schweizer Franken CHF 2.